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Eine Zahlung, ein Ort
Ob aus dem Abgleich, dem Zahllauf oder von Hand erfasst — es gibt eine Zahlung an der Rechnung, nie eine zweite Wahrheit.
Bank & DATEV
Jeder Umsatz findet seinen Beleg — ihr entscheidet, die Regeln schlagen vor.
Der Kontoauszug kommt als CAMT, MT940 oder CSV herein. Belegnummer im Verwendungszweck, Betrag, Skonto, Name — die Regeln finden die Rechnung und sagen, wie sicher sie sind. Ihr bestätigt mit einem Klick, oder übernehmt alle sicheren auf einmal. Lieferanten bezahlt ihr im Zahllauf, den Steuerberater bedient der DATEV-Export.
- CAMT.053 · MT940 · CSV
- Vorschlag mit Konfidenz
- Skonto erkannt
- SEPA pain.001 mit Vier-Augen
- DATEV Buchungsstapel
Abgleich
Die Bank hat das letzte Wort — und wird nie überschrieben.
Ein Umsatz ist die Aussage der Bank: er wird gehasht, dedupliziert und nie editiert. Die Regeln schlagen vor — Belegnummer, Betrag, Skonto, Name, Sammelzahlung — und ein Mensch bestätigt. Eine bestätigte Zuordnung schreibt die Zahlung an die Rechnung; „bezahlt“ gibt es genau einmal im System. Was keinen Beleg hat, bleibt sichtbar offen, statt still zu verschwinden.
- ✓Regeln lernen: einmal zugeordnet, nächstes Mal vorgeschlagen
- ✓Skonto innerhalb der Frist automatisch erkannt
- ✓Offene Posten und Mahnlauf aus derselben Sicht
- ✓Sammelüberweisungen auf mehrere Rechnungen
Zahllauf & DATEV
Bezahlen mit Vier-Augen, exportieren genau einmal.
Der Zahllauf friert Empfänger und Betrag beim Anlegen ein, wird einmal freigegeben — mit Vier-Augen, wenn euer Profil es verlangt — und erzeugt eine pain.001, die vor dem Speichern gegen das Schema geprüft ist. Der Rückfluss auf dem Kontoauszug schließt ihn über dieselben Regeln. Der DATEV-Export stempelt jede Zeile, die er mitnimmt: eine Periode geht genau einmal an den Steuerberater.
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Eingangsrechnungen dabei
Lieferantenrechnungen werden gegen die Bestellung geprüft, gehen in den Zahllauf und werden vom Kontoauszug geschlossen.
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Bob liest den Auszug mit
„Welche Rechnungen sind über 30 Tage offen?“ — Bob antwortet aus denselben Daten. Zuordnen und überweisen bleibt Bestätigungssache.
Häufige Fragen
Kommt mein Steuerberater an die Daten?
Ja. Der DATEV-Export erzeugt den Buchungsstapel im DATEV-Format für Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen und Eingangsrechnungen einer Periode. Jede Zeile wird gestempelt, ein zweiter Export derselben Periode enthält nur Neues.
Welche Kontoauszugsformate werden gelesen?
CAMT.053 (XML), MT940 und CSV mit einem Spaltenprofil je Bank. Doppelte Umsätze werden am Hash erkannt und übersprungen.
Bereit, eure Prozesse aus dem Tool-Chaos zu befreien?
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